キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,070 | 1,266 |
| 減価償却費 | 1,863 | 2,115 |
| 長期前払費用償却額 | 64 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -551 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 246 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -535 | -148 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -91 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -770 |
| 支払利息 | 101 | 107 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -657 | -34 |
| 減損損失 | 115 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -506 | -179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | 721 |
| 競争法関連損失 | － | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103 | 822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 72 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 148 | -506 |
| その他 | -191 | -170 |
| 小計 | 6,857 | 2,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 781 |
| 利息の支払額 | -105 | -105 |
| 競争法関連支払額 | － | -760 |
| 法人税等の支払額 | -2,599 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,868 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,477 | -35,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,675 | 32,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,619 | -1,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,486 | 2,276 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 396 | 328 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 194 |
| その他 | -173 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | -3,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 7,550 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,873 | -6,519 |
| 社債の発行による収入 | 934 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -2,619 | -1,795 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -2,561 | -2,556 |
| その他 | -444 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -4,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -880 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | -8,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,258 | 21,011 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
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