キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,708 | 6,070 |
| 減価償却費 | 1,956 | 1,863 |
| 長期前払費用償却額 | 133 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -136 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,885 | -535 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26 | -91 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -725 |
| 支払利息 | 166 | 101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,562 | -657 |
| 減損損失 | 573 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -698 | -506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 1,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46 | 148 |
| その他 | 344 | -191 |
| 小計 | 5,934 | 6,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 715 |
| 利息の支払額 | -168 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,599 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,936 | 4,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,220 | -24,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,522 | 22,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,416 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,848 | -2,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,756 | 2,486 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129 | 396 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 68 |
| その他 | -404 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 7,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,646 | -5,873 |
| 社債の発行による収入 | 993 | 934 |
| 社債の償還による支出 | -1,403 | -2,619 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -6,787 | -2,561 |
| その他 | -374 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,958 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | -880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,817 | 29,258 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
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