サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,910 | 10,708 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,956 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -2,885 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -725 |
| 支払利息 | 207 | 166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | -4,562 |
| 減損損失 | 51 | 573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -590 | -698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379 | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 97 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -257 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080 | 658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -468 | 46 |
| その他 | 175 | 344 |
| 小計 | 8,221 | 5,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 690 |
| 利息の支払額 | -209 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -2,760 | -2,519 |
| 法人税等の還付額 | 1,125 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,037 | 3,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,632 | -13,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,163 | 11,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,247 | -2,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,847 | 3,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 187 | 125 |
| その他の支出 | -352 | -1,253 |
| その他の収入 | 2,042 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,736 | 4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -740 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,729 | -8,646 |
| 社債の発行による収入 | 1,084 | 993 |
| 社債の償還による支出 | -1,594 | -1,403 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -6,785 | -6,787 |
| その他 | -346 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,111 | -7,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -742 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,919 | 727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,090 | 30,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
