有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,172 | 44,290 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,698 | 7,824 |
| 商品及び製品 | 4,176 | 4,069 |
| 仕掛品 | 16 | 26 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114 | 116 |
| 未収入金 | 1,442 | 880 |
| 繰延税金資産 | 1,038 | 511 |
| その他 | 829 | 737 |
| 貸倒引当金 | -192 | -74 |
| 流動資産計 | 56,295 | 58,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 54,144 | 51,586 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -47,452 | -45,709 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,692 | 5,876 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,783 | 12,878 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,605 | -12,641 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 178 | 236 |
| 土地 | 9,819 | 8,487 |
| リース資産 | 2,081 | 2,169 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -933 | -926 |
| リース資産（純額） | 1,148 | 1,243 |
| 建設仮勘定 | 30 | 4 |
| その他 | 5,637 | 5,727 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,966 | -5,145 |
| その他（純額） | 670 | 581 |
| 有形固定資産合計 | 18,539 | 16,430 |
| 無形固定資産 | 4,715 | 3,905 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,135 | 11,513 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 231 | 222 |
| 差入保証金 | 1,968 | 1,905 |
| 繰延税金資産 | 3,619 | 2,381 |
| その他 | 5,748 | 4,806 |
| 貸倒引当金 | -1,991 | -1,305 |
| 投資その他の資産合計 | 21,711 | 19,523 |
| 固定資産計 | 44,967 | 39,859 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 49 | 33 |
| 繰延資産計 | 49 | 33 |
| 資産の部合計 | 101,312 | 98,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,911 | 4,563 |
| 短期借入金 | 9,561 | 6,737 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,030 | 2,534 |
| リース債務 | 309 | 305 |
| 未払法人税等 | 919 | 1,564 |
| 賞与引当金 | 501 | 491 |
| 返品調整引当金 | 68 | 94 |
| 株主優待引当金 | 58 | 50 |
| ポイント引当金 | 97 | 90 |
| その他 | 8,366 | 8,076 |
| 流動負債計 | 24,824 | 24,508 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,170 | 3,263 |
| 長期借入金 | 5,085 | 7,523 |
| リース債務 | 922 | 1,026 |
| 長期預り金 | 598 | 549 |
| 長期未払金 | 1,030 | 1,068 |
| 退職給付に係る負債 | 9,844 | 6,149 |
| その他 | 777 | 1,452 |
| 固定負債計 | 23,429 | 21,033 |
| 負債の部合計 | 48,253 | 45,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 3,423 | 3,423 |
| 利益剰余金 | 55,638 | 53,779 |
| 自己株式 | -11,789 | -11,789 |
| 株主資本合計 | 57,272 | 55,413 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -106 | -219 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5 | -2 |
| 為替換算調整勘定 | -549 | 247 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,756 | -2,947 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,418 | -2,921 |
| 非支配株主持分 | 204 | 243 |
| 純資産の部合計 | 53,058 | 52,734 |
| 負債・純資産合計 | 101,312 | 98,276 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,566 | 7,523 |
| 受取手形 | 327 | 263 |
| 売掛金 | 4,559 | 5,105 |
| 商品 | 3,611 | 3,531 |
| 映画・ビデオ製作品 | 2 | 1 |
| 貯蔵品 | 37 | 35 |
| 前渡金 | 30 | 67 |
| 前払費用 | 221 | 219 |
| 繰延税金資産 | 602 | 593 |
| 未収収益 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 265 | 200 |
| その他 | 178 | 121 |
| 貸倒引当金 | -4 | -2 |
| 流動資産計 | 21,400 | 17,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,557 | 1,499 |
| 構築物 | 10 | 9 |
| 33 | 26 | |
| 車両及び運搬具（純額） | 7 | 8 |
| 工具器具備品 | 125 | 142 |
| 土地 | 2,905 | 2,905 |
| リース資産 | 58 | 149 |
| 建設仮勘定 | 30 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,729 | 4,741 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 299 | 1,453 |
| その他 | 1,377 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 1,676 | 1,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,456 | 10,136 |
| 関係会社株式 | 6,184 | 6,184 |
| 長期貸付金 | 9,571 | 9,342 |
| 繰延税金資産 | 1,110 | 1,012 |
| その他 | 6,508 | 5,528 |
| 貸倒引当金 | -1,593 | -1,582 |
| 投資その他の資産合計 | 32,238 | 30,621 |
| 固定資産計 | 38,644 | 36,836 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 49 | 33 |
| 繰延資産計 | 49 | 33 |
| 資産の部合計 | 60,094 | 54,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,669 | 1,931 |
| 買掛金 | 1,396 | 1,422 |
| 短期借入金 | 9,561 | 6,737 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,030 | 2,534 |
| リース債務 | 23 | 27 |
| 未払金 | 1,754 | 1,726 |
| 未払費用 | 480 | 475 |
| 未払法人税等 | 476 | 328 |
| 前受金 | 754 | 882 |
| 賞与引当金 | 346 | 334 |
| 返品調整引当金 | 68 | 94 |
| 株主優待引当金 | 415 | 512 |
| ポイント引当金 | 97 | 90 |
| その他 | 142 | 147 |
| 流動負債計 | 18,217 | 17,245 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,170 | 3,263 |
| 長期借入金 | 5,085 | 7,523 |
| リース債務 | 34 | 129 |
| 退職給付引当金 | 3,172 | 697 |
| その他 | 945 | 929 |
| 固定負債計 | 14,407 | 12,542 |
| 負債の部合計 | 32,624 | 29,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,503 | 2,503 |
| その他資本剰余金 | 920 | 920 |
| 資本剰余金合計 | 3,423 | 3,423 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,962 | 23,349 |
| 利益剰余金合計 | 25,962 | 23,349 |
| 自己株式 | -11,789 | -11,789 |
| 株主資本合計 | 27,596 | 24,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -119 | -238 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6 | -1 |
| その他の包括利益累計額合計 | -126 | -239 |
| 純資産の部合計 | 27,470 | 24,743 |
| 負債・純資産合計 | 60,094 | 54,531 |