有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 41,080 | 41,172 |
受取手形及び売掛金 | 9,433 | 7,698 |
商品及び製品 | 4,158 | 4,176 |
仕掛品 | 14 | 16 |
原材料及び貯蔵品 | 128 | 114 |
未収入金 | 1,326 | 1,442 |
繰延税金資産 | 1,047 | 1,038 |
その他 | 754 | 829 |
貸倒引当金 | -186 | -192 |
流動資産計 | 57,757 | 56,295 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 53,940 | 54,144 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -47,031 | -47,452 |
建物及び構築物(純額) | 6,909 | 6,692 |
機械装置及び運搬具 | 12,770 | 12,783 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,578 | -12,605 |
機械装置及び運搬具(純額) | 192 | 178 |
土地 | 9,878 | 9,819 |
リース資産 | 1,831 | 2,081 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -718 | -933 |
リース資産(純額) | 1,112 | 1,148 |
建設仮勘定 | 2 | 30 |
その他 | 5,371 | 5,637 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,721 | -4,966 |
その他(純額) | 649 | 670 |
有形固定資産合計 | 18,744 | 18,539 |
無形固定資産 | 5,200 | 4,715 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 11,980 | 12,135 |
長期貸付金 | 6 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 243 | 231 |
差入保証金 | 2,030 | 1,968 |
繰延税金資産 | 4,530 | 3,619 |
その他 | 7,296 | 5,748 |
貸倒引当金 | -2,026 | -1,991 |
投資その他の資産合計 | 24,060 | 21,711 |
固定資産計 | 48,006 | 44,967 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 62 | 49 |
繰延資産計 | 62 | 49 |
資産の部合計 | 105,826 | 101,312 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,019 | 3,911 |
短期借入金 | 5,600 | 9,561 |
1年内償還予定の社債 | 1,469 | 1,030 |
リース債務 | 316 | 309 |
未払法人税等 | 998 | 919 |
賞与引当金 | 510 | 501 |
返品調整引当金 | 55 | 68 |
株主優待引当金 | 54 | 58 |
ポイント引当金 | 100 | 97 |
その他 | 8,898 | 8,366 |
流動負債計 | 23,022 | 24,824 |
固定負債 | ||
社債 | 5,225 | 5,170 |
長期借入金 | 7,516 | 5,085 |
リース債務 | 890 | 922 |
長期預り金 | 565 | 598 |
長期未払金 | 800 | 1,030 |
退職給付に係る負債 | 12,161 | 9,844 |
その他 | 911 | 777 |
固定負債計 | 28,070 | 23,429 |
負債の部合計 | 51,092 | 48,253 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 3,423 | 3,423 |
利益剰余金 | 55,950 | 55,638 |
自己株式 | -11,789 | -11,789 |
株主資本合計 | 57,585 | 57,272 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -369 | -106 |
繰延ヘッジ損益 | -39 | -5 |
為替換算調整勘定 | 2,458 | -549 |
退職給付に係る調整累計額 | -5,227 | -3,756 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,177 | -4,418 |
新株予約権 | 162 | - |
非支配株主持分 | 164 | 204 |
純資産の部合計 | 54,733 | 53,058 |
負債・純資産合計 | 105,826 | 101,312 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,420 | 11,566 |
受取手形 | 363 | 327 |
売掛金 | 5,118 | 4,559 |
商品 | 3,604 | 3,611 |
映画・ビデオ製作品 | 6 | 2 |
映画・ビデオ仕掛品 | 9 | - |
貯蔵品 | 50 | 37 |
前渡金 | 58 | 30 |
前払費用 | 239 | 221 |
繰延税金資産 | 557 | 602 |
未収収益 | 3 | 0 |
未収入金 | 161 | 265 |
その他 | 154 | 178 |
貸倒引当金 | -5 | -4 |
流動資産計 | 14,742 | 21,400 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,676 | 1,557 |
構築物 | 13 | 10 |
37 | 33 | |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 7 |
工具器具備品 | 122 | 125 |
土地 | 2,905 | 2,905 |
リース資産 | 72 | 58 |
建設仮勘定 | 1 | 30 |
有形固定資産合計 | 4,830 | 4,729 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 237 | 299 |
その他 | 968 | 1,377 |
無形固定資産合計 | 1,206 | 1,676 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,094 | 10,456 |
関係会社株式 | 6,184 | 6,184 |
長期貸付金 | 9,749 | 9,571 |
繰延税金資産 | 1,324 | 1,110 |
その他 | 7,540 | 6,508 |
貸倒引当金 | -1,607 | -1,593 |
投資その他の資産合計 | 33,285 | 32,238 |
固定資産計 | 39,323 | 38,644 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 62 | 49 |
繰延資産計 | 62 | 49 |
資産の部合計 | 54,128 | 60,094 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 979 | 1,669 |
買掛金 | 3,175 | 1,396 |
短期借入金 | 5,600 | 9,561 |
1年内償還予定の社債 | 1,469 | 1,030 |
リース債務 | 35 | 23 |
未払金 | 1,647 | 1,754 |
未払費用 | 491 | 480 |
未払法人税等 | 433 | 476 |
前受金 | 730 | 754 |
賞与引当金 | 371 | 346 |
返品調整引当金 | 55 | 68 |
株主優待引当金 | 301 | 415 |
ポイント引当金 | 100 | 97 |
その他 | 137 | 142 |
流動負債計 | 15,529 | 18,217 |
固定負債 | ||
社債 | 5,225 | 5,170 |
長期借入金 | 7,516 | 5,085 |
リース債務 | 37 | 34 |
退職給付引当金 | 3,442 | 3,172 |
その他 | 953 | 945 |
固定負債計 | 17,175 | 14,407 |
負債の部合計 | 32,704 | 32,624 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,503 | 2,503 |
その他資本剰余金 | 920 | 920 |
資本剰余金合計 | 3,423 | 3,423 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 20,016 | 25,962 |
利益剰余金合計 | 20,016 | 25,962 |
自己株式 | -11,789 | -11,789 |
株主資本合計 | 21,651 | 27,596 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -377 | -119 |
繰延ヘッジ損益 | -12 | -6 |
その他の包括利益累計額合計 | -389 | -126 |
新株予約権 | 162 | - |
純資産の部合計 | 21,423 | 27,470 |
負債・純資産合計 | 54,128 | 60,094 |