サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,836 | 7,910 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,696 |
| 長期前払費用償却額 | 62 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,042 | -214 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 54 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -664 |
| 支払利息 | 247 | 207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 36 |
| 減損損失 | 78 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -792 | -590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,115 | 1,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213 | -51 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -656 | -468 |
| その他 | 10 | 175 |
| 小計 | 14,865 | 8,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 660 |
| 利息の支払額 | -246 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -5,285 | -2,760 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,011 | 7,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,173 | -16,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,199 | 24,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,663 | -2,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,944 | 2,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -139 |
| 差入保証金の回収による収入 | 255 | 187 |
| その他の支出 | -652 | -352 |
| その他の収入 | 1,681 | 2,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,398 | 8,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,884 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,423 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,491 | -3,729 |
| 社債の発行による収入 | 989 | 1,084 |
| 社債の償還による支出 | -2,448 | -1,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,988 | |
| 配当金の支払額 | -6,875 | -6,785 |
| その他の支出 | -429 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,582 | -6,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -733 | -742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,703 | 8,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,170 | 30,090 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
