サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,401 | 13,836 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,716 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,045 | -1,042 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -683 |
| 支払利息 | 316 | 247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 59 |
| 減損損失 | 326 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,233 | -792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,062 | 2,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -187 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | -213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,491 | -656 |
| その他 | -222 | 10 |
| 小計 | 18,016 | 14,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 678 |
| 利息の支払額 | -311 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -3,866 | -5,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,438 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26,202 | -33,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,589 | 29,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645 | -1,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,245 | -5,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,548 | 3,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 191 | 89 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 255 |
| その他の支出 | -2,289 | -652 |
| その他の収入 | 688 | 1,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,818 | -6,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,884 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39 | -3,423 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,790 | -4,491 |
| 社債の発行による収入 | 3,950 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -2,818 | -2,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,917 | -6,988 |
| 配当金の支払額 | -7,883 | -6,875 |
| その他の支出 | -322 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,921 | -19,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,301 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,000 | -16,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,670 | 21,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
