サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,508 | 19,401 |
| 減価償却費 | 1,486 | 1,562 |
| 長期前払費用償却額 | 55 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 779 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -718 | -1,045 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -618 |
| 支払利息 | 355 | 316 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 32 |
| 減損損失 | 7 | 326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -381 | -1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,486 | 2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,054 | -2,491 |
| その他 | 196 | -222 |
| 小計 | 22,543 | 18,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 599 |
| 利息の支払額 | -351 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -5,215 | -3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,448 | 14,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,627 | -26,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715 | 20,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,919 | -7,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,912 | 7,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 156 |
| その他の支出 | -1,115 | -2,763 |
| その他の収入 | 1,410 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,651 | -7,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,177 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 5,774 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540 | -5,790 |
| 社債の発行による収入 | 2,270 | 3,950 |
| 社債の償還による支出 | -2,633 | -2,818 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,917 |
| 配当金の支払額 | -4,845 | -7,883 |
| その他の支出 | -264 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,417 | -11,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,170 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,550 | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,671 | 37,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
