サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,681 | 20,508 |
| 減価償却費 | 1,307 | 1,486 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -718 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -518 |
| 支払利息 | 413 | 355 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 84 | 50 |
| 減損損失 | 690 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435 | -1,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,125 | 3,054 |
| その他 | 95 | 196 |
| 小計 | 21,038 | 22,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 472 |
| 利息の支払額 | -404 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -3,962 | -5,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,085 | 17,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,456 | -8,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 926 | 715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720 | -1,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -2,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 1,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 816 | 1,310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 858 | 195 |
| その他の支出 | -730 | -1,115 |
| その他の収入 | 244 | 1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -8,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,887 | -2,177 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 5,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,109 | -3,540 |
| 社債の発行による収入 | 983 | 2,270 |
| 社債の償還による支出 | -3,146 | -2,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -995 | |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 7 |
| 配当金の支払額 | -3,968 | -4,845 |
| その他の支出 | -215 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,651 | -5,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,066 | 4,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,013 | 7,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,120 | 41,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
