サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,034 | 18,681 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,307 |
| 長期前払費用償却額 | 63 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493 | -274 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -423 |
| 支払利息 | 515 | 413 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 84 |
| 減損損失 | 70 | 690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -183 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,989 | -374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 441 | 1,125 |
| その他 | 259 | 95 |
| 小計 | 18,376 | 21,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 413 |
| 利息の支払額 | -522 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -3,503 | -3,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,820 | 17,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,914 | -1,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,923 | 926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 341 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,615 | 816 |
| 差入保証金の差入による支出 | -429 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 387 | 858 |
| その他の支出 | -1,359 | -730 |
| その他の収入 | 963 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,005 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281 | -4,887 |
| 長期借入れによる収入 | 5,030 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,874 | -3,109 |
| 社債の発行による収入 | 4,614 | 983 |
| 社債の償還による支出 | -3,836 | -3,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,284 | -995 |
| 自己株式の売却による収入 | 217 | 87 |
| 配当金の支払額 | -2,701 | -3,968 |
| その他の支出 | -196 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,313 | -9,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,835 | 9,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,271 | 25,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,107 | 34,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
