サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,163 | 18,034 |
| 減価償却費 | 1,321 | 1,216 |
| 長期前払費用償却額 | 68 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | -493 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -56 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -453 |
| 支払利息 | 576 | 515 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | -2 |
| 減損損失 | 433 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | 404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 982 | 511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -1,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,002 | 441 |
| その他 | 782 | 259 |
| 小計 | 16,239 | 18,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 469 |
| 利息の支払額 | -606 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -2,801 | -3,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,211 | 14,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,391 | -1,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933 | 2,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 135 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 1,615 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 633 | 387 |
| その他の支出 | -314 | -1,359 |
| その他の収入 | 179 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | 2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,455 | -281 |
| 長期借入れによる収入 | 5,318 | 5,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,612 | -9,874 |
| 社債の発行による収入 | 2,450 | 4,614 |
| 社債の償還による支出 | -1,832 | -3,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,605 | -3,284 |
| 自己株式の売却による収入 | 337 | 217 |
| 配当金の支払額 | -1,901 | -2,701 |
| その他の支出 | -254 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,554 | -10,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,338 | -676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197 | 5,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,073 | 19,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,271 | 25,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
