サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,945 | 12,163 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,321 |
| 長期前払費用償却額 | 87 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | -184 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -385 |
| 支払利息 | 619 | 576 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 30 |
| 減損損失 | 36 | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 959 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,621 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 456 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,539 | -528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 686 | 1,002 |
| その他 | 302 | 782 |
| 小計 | 10,916 | 16,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 379 |
| 利息の支払額 | -599 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -2,229 | -2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,428 | 13,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -436 | -2,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 633 |
| その他の支出 | -456 | -383 |
| その他の収入 | 103 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 43 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -956 | -2,455 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,256 | -2,612 |
| 社債の発行による収入 | 2,456 | 2,450 |
| 社債の償還による支出 | -1,362 | -1,832 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -7,605 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 337 |
| 配当金の支払額 | -1,367 | -1,901 |
| その他の支出 | -239 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -8,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,474 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,599 | 18,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,073 | 19,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
