サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,494 | 6,945 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,384 |
| 長期前払費用償却額 | 101 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 78 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -347 |
| 支払利息 | 696 | 619 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 51 |
| 減損損失 | 2,409 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 897 | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882 | -2,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -177 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,660 | 1,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -826 | 686 |
| その他 | 250 | 302 |
| 小計 | 8,373 | 10,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 340 |
| 利息の支払額 | -680 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -1,281 | -2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,898 | 8,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | 266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 96 |
| 貸付けによる支出 | -319 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 479 | 407 |
| その他の支出 | -1,010 | -456 |
| その他の収入 | 7 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -1,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,025 | 43 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,486 | -956 |
| 長期借入れによる収入 | 6,780 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,173 | -3,256 |
| 社債の発行による収入 | 1,185 | 2,456 |
| 社債の償還による支出 | -2,277 | -1,362 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -1,367 |
| その他の支出 | -262 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | -2,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,147 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153 | 4,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,445 | 13,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,599 | 18,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
