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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,508	19,401
減価償却費	1,486	1,562
長期前払費用償却額	55	69
貸倒引当金の増減額（△は減少）	779	26
賞与引当金の増減額（△は減少）	57	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-718	-1,045
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-4	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-12	-93
受取利息及び受取配当金	-518	-618
支払利息	355	316
固定資産処分損益（△は益）	50	32
減損損失	7	326
投資有価証券売却損益（△は益）	-381	-1,233
売上債権の増減額（△は増加）	-1,486	2,062
たな卸資産の増減額（△は増加）	-354	-337
その他の資産の増減額（△は増加）	-138	-187
仕入債務の増減額（△は減少）	-265	20
未払消費税等の増減額（△は減少）	-128	409
その他の負債の増減額（△は減少）	3,054	-2,491
その他	196	-222
小計	22,543	18,016
利息及び配当金の受取額	472	599
利息の支払額	-351	-311
法人税等の支払額	-5,215	-3,866
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,448	14,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,627	-26,202
定期預金の払戻による収入	715	20,589
有形固定資産の取得による支出	-1,391	-645
投資有価証券の取得による支出	-2,919	-7,245
投資有価証券の売却による収入	1,912	7,548
貸付金の回収による収入	1,310	191
差入保証金の差入による支出	-143	-135
差入保証金の回収による収入	195	156
その他の支出	-1,115	-2,763
その他の収入	1,410	688
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,651	-7,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-2,177	-39
長期借入れによる収入	5,774	3,900
長期借入金の返済による支出	-3,540	-5,790
社債の発行による収入	2,270	3,950
社債の償還による支出	-2,633	-2,818
自己株式の取得による支出		-2,917
配当金の支払額	-4,845	-7,883
その他の支出	-264	-322
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,417	-11,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,170	1,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,550	-4,000
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,671	37,670

サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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