有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 54,816 | 41,080 |
受取手形及び売掛金 | 11,567 | 9,433 |
商品及び製品 | 3,734 | 4,158 |
仕掛品 | 24 | 14 |
原材料及び貯蔵品 | 158 | 128 |
未収入金 | 1,947 | 1,326 |
繰延税金資産 | 1,369 | 1,047 |
その他 | 827 | 754 |
貸倒引当金 | -133 | -186 |
流動資産計 | 74,311 | 57,757 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 53,832 | 53,940 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -46,695 | -47,031 |
建物及び構築物(純額) | 7,137 | 6,909 |
機械装置及び運搬具 | 12,736 | 12,770 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,541 | -12,578 |
機械装置及び運搬具(純額) | 194 | 192 |
土地 | 10,009 | 9,878 |
リース資産 | 1,565 | 1,831 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -684 | -718 |
リース資産(純額) | 880 | 1,112 |
建設仮勘定 | 12 | 2 |
その他 | 5,327 | 5,371 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,670 | -4,721 |
その他(純額) | 657 | 649 |
有形固定資産合計 | 18,891 | 18,744 |
無形固定資産 | 5,254 | 5,200 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 11,153 | 11,980 |
長期貸付金 | 59 | 6 |
従業員に対する長期貸付金 | 263 | 243 |
差入保証金 | 2,181 | 2,030 |
繰延税金資産 | 3,018 | 4,530 |
その他 | 9,055 | 7,296 |
貸倒引当金 | -2,162 | -2,026 |
投資その他の資産合計 | 23,569 | 24,060 |
固定資産計 | 47,714 | 48,006 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 97 | 62 |
繰延資産計 | 97 | 62 |
資産の部合計 | 122,124 | 105,826 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,821 | 5,019 |
短期借入金 | 8,380 | 5,600 |
1年内償還予定の社債 | 2,448 | 1,469 |
リース債務 | 265 | 316 |
未払法人税等 | 2,715 | 998 |
賞与引当金 | 483 | 510 |
返品調整引当金 | 41 | 55 |
株主優待引当金 | - | 54 |
ポイント引当金 | - | 100 |
その他 | 10,218 | 8,898 |
流動負債計 | 29,373 | 23,022 |
固定負債 | ||
社債 | 5,694 | 5,225 |
長期借入金 | 8,567 | 7,516 |
リース債務 | 681 | 890 |
役員退職慰労引当金 | 414 | - |
債務保証損失引当金 | 14 | - |
長期預り金 | 531 | 565 |
長期未払金 | 418 | 800 |
退職給付に係る負債 | 9,435 | 12,161 |
その他 | 724 | 911 |
固定負債計 | 26,481 | 28,070 |
負債の部合計 | 55,855 | 51,092 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 3,423 | 3,423 |
利益剰余金 | 53,087 | 55,950 |
自己株式 | -4,800 | -11,789 |
株主資本合計 | 61,710 | 57,585 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,145 | -369 |
繰延ヘッジ損益 | 13 | -39 |
為替換算調整勘定 | 5,643 | 2,458 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,531 | -5,227 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,270 | -3,177 |
新株予約権 | 165 | 162 |
非支配株主持分 | 121 | 164 |
純資産の部合計 | 66,269 | 54,733 |
負債・純資産合計 | 122,124 | 105,826 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,235 | 4,420 |
受取手形 | 430 | 363 |
売掛金 | 5,747 | 5,118 |
商品 | 3,240 | 3,604 |
映画・ビデオ製作品 | 10 | 6 |
映画・ビデオ仕掛品 | - | 9 |
貯蔵品 | 79 | 50 |
前渡金 | 116 | 58 |
前払費用 | 225 | 239 |
繰延税金資産 | 595 | 557 |
未収収益 | 9 | 3 |
未収入金 | 560 | 161 |
その他 | 202 | 154 |
貸倒引当金 | -4 | -5 |
流動資産計 | 31,450 | 14,742 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,728 | 1,676 |
構築物 | 16 | 13 |
43 | 37 | |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具備品 | 141 | 122 |
土地 | 3,018 | 2,905 |
リース資産 | 108 | 72 |
建設仮勘定 | 8 | 1 |
有形固定資産合計 | 5,065 | 4,830 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 237 | 237 |
リース資産 | 0 | - |
その他 | 563 | 968 |
無形固定資産合計 | 801 | 1,206 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,055 | 10,094 |
関係会社株式 | 6,184 | 6,184 |
長期貸付金 | 9,945 | 9,749 |
繰延税金資産 | 844 | 1,324 |
その他 | 8,893 | 7,540 |
貸倒引当金 | -1,597 | -1,607 |
投資その他の資産合計 | 34,326 | 33,285 |
固定資産計 | 40,193 | 39,323 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 97 | 62 |
繰延資産計 | 97 | 62 |
資産の部合計 | 71,741 | 54,128 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 820 | 979 |
買掛金 | 2,541 | 3,175 |
短期借入金 | 8,375 | 5,600 |
1年内償還予定の社債 | 2,448 | 1,469 |
リース債務 | 37 | 35 |
未払金 | 2,069 | 1,647 |
未払費用 | 471 | 491 |
未払法人税等 | 2,284 | 433 |
前受金 | 726 | 730 |
賞与引当金 | 356 | 371 |
返品調整引当金 | 41 | 55 |
株主優待引当金 | - | 301 |
ポイント引当金 | - | 100 |
その他 | 717 | 137 |
流動負債計 | 20,890 | 15,529 |
固定負債 | ||
社債 | 5,694 | 5,225 |
長期借入金 | 8,567 | 7,516 |
リース債務 | 73 | 37 |
役員退職慰労引当金 | 383 | - |
退職給付引当金 | 4,432 | 3,442 |
債務保証損失引当金 | 14 | - |
その他 | 549 | 953 |
固定負債計 | 19,713 | 17,175 |
負債の部合計 | 40,603 | 32,704 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,503 | 2,503 |
その他資本剰余金 | 920 | 920 |
資本剰余金合計 | 3,423 | 3,423 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 21,221 | 20,016 |
利益剰余金合計 | 21,221 | 20,016 |
自己株式 | -4,800 | -11,789 |
株主資本合計 | 29,844 | 21,651 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,136 | -377 |
繰延ヘッジ損益 | -9 | -12 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,127 | -389 |
新株予約権 | 165 | 162 |
純資産の部合計 | 31,137 | 21,423 |
負債・純資産合計 | 71,741 | 54,128 |