営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より40億円減の376億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、144億円(前期比30億円の減少)の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が194億円(前期比11億円減)減価償却費が16億円(同0.8億円増)、売上債権の減少額が20億円(前期は14億円の増加)であった一方、その他の負債の減少額が24億円(前期は30億円の増加)、法人税等の支払額が38億円(前期比13億円減)であったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、78億円(前期比8億円の支出減)の支出となりました。

2015/06/26 10:08