営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より7億円増の308億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億円の収入(前期比31億円の収入減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が107億円(前期比27億円増)、減価償却費が19億円(前期比2億円増)であった一方、退職給付に係る負債の減少が28億円(前期比26億円増)、固定資産処分損益の損失が45億円(前期は36百万円の利益)、法人税等の支払額が25億円(前期比2億円の支出減)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、43億円の収入(前期比43億円の収入減)となりました。有形固定資産の売却による64億円の収入、投資有価証券の取得売却による差額10億円の収入に対し、定期預金預入払戻の差である16億円の支出(前期は75億円の収入)、固定資産の取得による支出10億円(前期比微減)、投資活動その他の収支による4億円の支出(前期は16億円の収入)などによるものです。

2018/06/29 9:55