サンリオ（8136）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 38億1000万
- 2009年3月31日 +81.05%
- 68億9800万
- 2009年12月31日 -20.8%
- 54億6300万
- 2010年3月31日 +54.27%
- 84億2800万
- 2010年9月30日 -41.27%
- 49億5000万
- 2010年12月31日 +75.03%
- 86億6400万
- 2011年3月31日 +52.48%
- 132億1100万
- 2011年9月30日 -49.41%
- 66億8400万
- 2012年3月31日 +121.72%
- 148億2000万
- 2012年9月30日 -47.17%
- 78億3000万
- 2013年3月31日 +118.2%
- 170億8500万
- 2013年9月30日 -48%
- 88億8400万
- 2014年3月31日 +96.4%
- 174億4800万
- 2014年9月30日 -50.89%
- 85億6800万
- 2015年3月31日 +68.51%
- 144億3800万
- 2015年9月30日 -62.4%
- 54億2900万
- 2016年3月31日 +84.4%
- 100億1100万
- 2016年9月30日 -48.32%
- 51億7400万
- 2017年3月31日 +36.01%
- 70億3700万
- 2017年9月30日 -45.63%
- 38億2600万
- 2018年3月31日 +2.88%
- 39億3600万
- 2018年9月30日 -25.3%
- 29億4000万
- 2019年3月31日 +65.58%
- 48億6800万
- 2019年9月30日 -67.83%
- 15億6600万
- 2020年3月31日 -46.74%
- 8億3400万
- 2020年9月30日
- -35億7900万
- 2021年3月31日
- -22億8700万
- 2021年9月30日
- 21億6700万
- 2022年3月31日 +133.69%
- 50億6400万
- 2022年9月30日 -48.6%
- 26億300万
- 2023年3月31日 +342.76%
- 115億2500万
- 2023年9月30日 -25.17%
- 86億2400万
- 2024年3月31日 +157.11%
- 221億7300万
- 2024年9月30日 -36.15%
- 141億5700万
- 2025年3月31日 +188.31%
- 408億1600万
- 2025年9月30日 -41.82%
- 237億4700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より343億円増の1,022億円となりました。2025/06/25 11:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、408億円の収入(前期比186億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が554億円(前期比268億円増)、減価償却費が23億円(前期比4億円増)、その他の負債の増加額が64億円(前期比33億円の収入増)であった一方、投資有価証券売却損益の利益が24億円(前期は12百万円の損失)、売上債権の増加額が76億円(前期比29億円の収入減)、法人税等の支払額が134億円(前期比87億円の支出増)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億円の収入(前期は34億円の支出)となりました。これは、定期預金預入払戻の差である74億円の収入(前期は11億円の支出)、投資有価証券の取得売却による差額33億円の収入(前期比24億円の収入増)に対し、有形固定資産の取得売却の差額24億円の支出(前期比7億円の支出増)であったことなどによるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
