サンリオ（8136）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 38億1000万
2009年3月31日 +81.05%: 68億9800万
2009年12月31日 -20.8%: 54億6300万
2010年3月31日 +54.27%: 84億2800万
2010年9月30日 -41.27%: 49億5000万
2010年12月31日 +75.03%: 86億6400万
2011年3月31日 +52.48%: 132億1100万
2011年9月30日 -49.41%: 66億8400万
2012年3月31日 +121.72%: 148億2000万
2012年9月30日 -47.17%: 78億3000万
2013年3月31日 +118.2%: 170億8500万
2013年9月30日 -48%: 88億8400万
2014年3月31日 +96.4%: 174億4800万
2014年9月30日 -50.89%: 85億6800万
2015年3月31日 +68.51%: 144億3800万
2015年9月30日 -62.4%: 54億2900万
2016年3月31日 +84.4%: 100億1100万
2016年9月30日 -48.32%: 51億7400万
2017年3月31日 +36.01%: 70億3700万
2017年9月30日 -45.63%: 38億2600万
2018年3月31日 +2.88%: 39億3600万
2018年9月30日 -25.3%: 29億4000万
2019年3月31日 +65.58%: 48億6800万
2019年9月30日 -67.83%: 15億6600万
2020年3月31日 -46.74%: 8億3400万
2020年9月30日: -35億7900万
2021年3月31日: -22億8700万
2021年9月30日: 21億6700万
2022年3月31日 +133.69%: 50億6400万
2022年9月30日 -48.6%: 26億300万
2023年3月31日 +342.76%: 115億2500万
2023年9月30日 -25.17%: 86億2400万
2024年3月31日 +157.11%: 221億7300万
2024年9月30日 -36.15%: 141億5700万
2025年3月31日 +188.31%: 408億1600万
2025年9月30日 -41.82%: 237億4700万
2026年3月31日 +121.31%: 525億5400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より56億円減の966億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、525億円の収入(前期比117億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が792億円(前期比238億円増)、減価償却費が28億円(前期比5億円増)であった一方、退職給付に係る資産の増加額が21億円(前期比36百万円の支出増)、売上債権の増加額が29億円(前期比47億円の収入増)、棚卸資産の増加額が40億円(前期比27億円の収入減)、法人税等の支払額が205億円(前期比71億円の支出増)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、208億円の支出(前期は82億円の収入)となりました。これは、定期預金預入払戻の差である103億円の支出(前期は74億円の収入)、有形固定資産の取得売却の差額24億円の支出(前期比23百万円の支出減)、無形固定資産の取得売却の差額32億円の支出(前期比18億円の支出増)、投資活動その他の収支による20億円の支出(前期は3億円の収入)であったことなどによるものです。
2026/06/30 16:52