営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは85億円の収入(前年同期比3億円収入減)となりました。これは主に営業利益84億円(同12億円減益)、売上債権の減少による30億円の収入(同20億円収入増)に対し、デリバティブ債務等の減少による、その他の負債の減少15億円(前年同期は22億円の収入)、法人税等の支払に20億円(前年同期比6億円支出減)を支出したためです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは98億円の支出(同93億円支出増)となりました。これは主に貸付金の回収による1億円の収入(同10億円収入減)に対し、定期預金の増加で72億円(同63億円支出増)、投資有価証券の取得と売却の差額で23億円(同19億円支出増)を支出したためです。

2014/11/14 15:53