営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比5億円増の1,028億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは237億円の収入(前年同期比95億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益が396億円(前年同期比154億円増)、棚卸資産の増加額が30億円(前年同期比22億円の収入減)、その他資産の増加額が11億円(前年同期比7億円の収入減)、仕入債務の増加額が24億円(前年同期比11億円の支出減)、契約負債の増加額が15億円(前年同期比7億円の支出減)、その他の負債の減少額が48億円(前年同期比36億円の支出増)、法人税等の支払額が115億円(前年同期比27億円の支出増)等によるものです。

2025/11/14 11:01