営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは54億円の収入(前年同期比31億円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が78億円(同11億円の減少)、売上債権の減少額20億円(同10億円収入減少)であった一方、その他の負債の減少額が8億円(同6億円の支出減少)、法人税等の支払額が33億円(同12億円支出増加)であったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは44億円の支出(同54億円支出減少)となりました。これは定期預金の預入払戻による差額23億円の支出(同49億円支出減少)、投資有価証券の取得売却による収支差額で17億円の支出(同6億円支出減少)等によるものです。

2015/11/13 10:23