営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比116億円増の438億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは86億円の収入(前年同期比60億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が147億円(同90億円増)、売上債権の増加額19億円(同14億円収入減)、棚卸資産の増加額が17億円(同3億円収入減)、その他の負債の減少額が21億円(同10億円支出増)、法人税等の支払額が23億円(同0.1億円支出減)であったこと等によるものです。

2023/11/14 11:25