営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比191億円増の870億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは141億円の収入(前年同期比55億円収入増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益が241億円(前年同期比94億円増)、減価償却費が10億円(前年同期比1億円増)、売上債権の増加額が15億円(前年同期比3億円収入増)、仕入債務の増加額が12億円(前年同期比5億円支出増)、その他の負債の減少額が11億円(前年同期比9億円支出減)、法人税等の支払額が88億円(前年同期比64億円支出増)等によるものです。

2024/11/14 10:10