営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比7億円増の299億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは15億円の収入(前年同期比13億円の収入減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が9億円(同14億円減)、減価償却費が10億円(同1億円の収入増)、売上債権の減少額が10億円(同4億円の収入減)であった一方、たな卸資産の増加額が7億円(同4億円の収入減)、法人税等の支払額が6億円(同7億円の支出減)であったこと等によるものです。

2019/11/14 9:44