営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より164億円減の211億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、100億円の収入(前期比44億円の収入減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が138億円(前期比55億円減)、減価償却費が17億円(同1億円増)、売上債権の減少額が21億円(前期比0.5億円増)であった一方、退職給付に係る負債の減少が10億円(前期比微減)、法人税等の支払額が52億円(前期比14億円増)、投資有価証券売却損益が7億円の利益(前期比4億円減)、その他の負債の減少額が6億円(前期比18億円減)であったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、63億円の支出(同14億円の支出減)となりました。これは、投資活動その他の収支による10億円の収入(前期は16億円の支出)に対し、定期預金の預入払戻による差額39億円の支出(同16億円減)、固定資産の取得による支出20億円(同8億円増)、投資有価証券の取得売却の差額17億円の支出(前期は3億円の収入)等によるものです。

2016/06/24 10:02