営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より15億円減の292億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、48億円の収入(前期比9億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が60億円(前期比46億円減)、減価償却費が18億円(前期比微減)、売上債権の減少額が11億円(前期比9億円の収入増)であった一方、退職給付に係る負債の減少額が5億円(前期比23億円の支出減)、固定資産処分益が6億円(前期比39億円の収入減)、法人税等の支払額が25億円(前期比微増)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の支出(前期は43億円の収入)となりました。定期預金預入払戻の差である18億円の支出(前期比1億円増)、固定資産の取得による支出9億円(前期比1億円減)などによるものです。

2019/06/28 9:49