営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
① 営業活動によるキャッシュ・フローは51億円の収入(前年同期比2億円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が37億円(同41億円の減少)、売上債権の減少額12億円(同8億円収入減少)であった一方、その他の負債の増加額が1億円(同10億円の収入増加)、法人税等の支払額が12億円(同20億円支出減少)、法人税等の還付額9億円であったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは2億円の支出(同41億円支出減少)となりました。これは定期預金の預入払戻による差額8億円の支出(同14億円支出減少)、投資有価証券の取得売却による収支差額で0.3億円の支出(同17億円支出減少)等によるものです。

2016/11/14 9:43