サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,634 | 55,436 |
| 減価償却費 | 1,873 | 2,301 |
| 長期前払費用償却額 | 94 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,557 | -2,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332 | -170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8 | 75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -1,275 |
| 有価証券利息 | -74 | -224 |
| 支払利息 | 180 | 170 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 76 |
| 減損損失 | 37 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -2,444 |
| 関係会社清算益 | -581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,750 | -7,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -1,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 470 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 503 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 424 | 1,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,037 | 6,404 |
| その他 | 4 | 830 |
| 小計 | 25,973 | 53,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,392 |
| 利息の支払額 | -214 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -4,743 | -13,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,173 | 40,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,462 | -18,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,270 | 26,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -2,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -1,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 4,328 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 1,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178 | -328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 98 |
| 関係会社の清算による収入 | 949 | － |
| その他 | -1,688 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | 8,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,804 | -7,520 |
| 社債の償還による支出 | -332 | -102 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 31,121 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,878 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,425 | -8,135 |
| その他 | -776 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,704 | -16,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,796 | 34,358 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,935 | 102,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
