キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,436 | 79,239 |
| 減価償却費 | 2,301 | 2,872 |
| 長期前払費用償却額 | 82 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | 712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,077 | -2,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -61 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 75 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,275 | -1,220 |
| 有価証券利息 | -224 | -124 |
| 支払利息 | 170 | 185 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 88 |
| 減損損失 | 317 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,653 | -2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,208 | -4,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | -1,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 503 | 326 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,176 | 418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,404 | 1,153 |
| その他 | 830 | -182 |
| 小計 | 53,127 | 72,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -224 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -13,478 | -20,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,816 | 52,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,714 | -23,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,132 | 13,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -2,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -3,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,328 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 61 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,206 | 344 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328 | -970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 89 |
| その他 | 361 | -2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,283 | -20,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,634 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,520 | -5,619 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -8,135 | -15,413 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,675 |
| その他 | -1,092 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,852 | -38,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,111 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,358 | -5,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 102,293 | 96,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
