サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,286 | 28,634 |
| 減価償却費 | 1,872 | 1,873 |
| 長期前払費用償却額 | 86 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -518 | -1,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -499 | 332 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -1,210 |
| 有価証券利息 | － | -74 |
| 支払利息 | 173 | 180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 56 |
| 減損損失 | 123 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | － |
| 関係会社株式評価損 | 122 | － |
| 関係会社清算益 | － | -581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,885 | -4,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | -1,876 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -158 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | 767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 593 | 424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,993 | 3,037 |
| その他 | 671 | 4 |
| 小計 | 14,449 | 25,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -204 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -3,837 | -4,743 |
| 法人税等の還付額 | 414 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,525 | 22,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,228 | -28,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,316 | 27,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -1,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -786 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,504 | 884 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -174 | -178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 59 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 949 |
| その他 | 11 | -1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,714 | -8,804 |
| 社債の償還による支出 | -462 | -332 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 31,121 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,878 |
| 配当金の支払額 | -1,853 | -3,425 |
| その他 | -787 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | 15,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,003 | 35,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,139 | 67,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
