サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,795 | 9,188 |
| 減価償却費 | 639 | 718 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -262 |
| 支払利息 | 228 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,982 | 1,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -301 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | -261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -516 | 2,258 |
| その他 | 934 | -66 |
| 小計 | 9,809 | 11,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 243 |
| 利息の支払額 | -223 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,830 | 8,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -1,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 543 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 1,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 719 | 103 |
| その他 | -324 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,743 | -1,917 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 5,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,610 | -1,768 |
| 社債の発行による収入 | 983 | 2,270 |
| 社債の償還による支出 | -1,882 | -1,299 |
| 配当金の支払額 | -2,209 | -2,202 |
| その他 | -1,011 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,074 | 722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,483 | 11,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,107 | 27,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,590 | 45,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
