サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,630 | 7,795 |
| 減価償却費 | 600 | 639 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -245 |
| 支払利息 | 260 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,685 | 1,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 271 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,859 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77 | -516 |
| その他 | 438 | 934 |
| 小計 | 8,173 | 9,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 229 |
| 利息の支払額 | -247 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -1,482 | -1,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,684 | 7,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 719 |
| その他 | 177 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -237 | -2,743 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,263 | -1,610 |
| 社債の発行による収入 | 4,117 | 983 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | -1,882 |
| 配当金の支払額 | -1,379 | -2,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,283 | -995 |
| その他 | 35 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,310 | -5,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,256 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,271 | 23,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,528 | 27,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
