サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,388 | 7,630 |
| 減価償却費 | 659 | 600 |
| 長期前払費用償却額 | 36 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -236 |
| 支払利息 | 297 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | 1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -260 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | -1,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 819 | -77 |
| その他 | 938 | 438 |
| 小計 | 6,284 | 8,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 240 |
| 利息の支払額 | -308 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,950 | 6,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,448 | -457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -759 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 128 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 382 | 156 |
| その他 | -72 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | 466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -386 | -237 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,203 | -5,263 |
| 社債の発行による収入 | 1,473 | 4,117 |
| 社債の償還による支出 | -841 | -2,300 |
| 配当金の支払額 | -1,338 | -1,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,280 | -3,283 |
| その他 | -130 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -3,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -995 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234 | 4,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,073 | 16,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,839 | 23,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
