#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 営業活動によるキャッシュ・フローは51億円の収入(前年同期比2億円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が37億円(同41億円の減少)、売上債権の減少額12億円(同8億円収入減少)であった一方、その他の負債の増加額が1億円(同10億円の収入増加)、法人税等の支払額が12億円(同20億円支出減少)、法人税等の還付額9億円であったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは2億円の支出(同41億円支出減少)となりました。これは定期預金の預入払戻による差額8億円の支出(同14億円支出減少)、投資有価証券の取得売却による収支差額で0.3億円の支出(同17億円支出減少)等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは14億円の支出(同122億円支出減少)となりました。これは主に、自己株式の取得に0億円(同69億円支出減少)、配当金の支払額33億円(同0.9億円支出減少)等の支出に対し、長短借入金の借入返済の差額20億円の収入(前年同期は25億円の支出)、社債の発行と償還の差額0.8億円の収入(前年同期は3億円の支出)等の収入によるものです。
2016/11/14 9:43