利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 営業活動によるキャッシュ・フローは38億円の収入(前年同期比13億円の収入減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が29億円(同8億円減)、減価償却費が9億円(同1億円の収入増)、仕入債務の増加額が8億円(同6億円の収入増)であった一方、法人税等の支払額が6億円(同6億円の支出減)であったこと等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは18億円の支出(同16億円の支出増)となりました。これは主に、定期預金の預入払戻による差である21億円の支出(同12億円の支出増)等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは28億円の支出(同14億円の支出増)となりました。これは主に、長・短借入金の借入返済の差額7億円の収入(同13億円の収入減)に対し、配当金の支払額33億円(同微増)等によるものです。

2017/11/14 9:38