#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、50億円の収入(前期は22億円の支出)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が49億円(前期は26億円の損失)、減価償却費が16億円(前期比1億円減)、関係会社株式評価損が11億円(前期比11億円増)、棚卸資産の減少額が11億円(前期比8億円の収入増)であった一方、固定資産処分益が38億円(前期比38億円増)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億円の収入(前期比47億円の収入減)となりました。これは、有形固定資産の取得売却の差額55億円の収入(前期は7億円の支出)に対し、定期預金預入払戻の差である8億円の支出(前期は65億円の収入)、投資有価証券の取得売却の差額15億円の支出(前期は1億円の収入)、非連結子会社株式取得による支出7億円(前期比2億円の支出増)などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは91億円の支出(前期比82億円の支出増)となりました。これは、長・短借入金の借入返済の差額73億円の支出(前期は92億円の収入)、配当金の支払額6億円(前期比10億円減)、財務活動その他の収支による6億円の支出(前期比2億円減)などによるものです。
2022/06/24 12:05