利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは26億円の収入(前年同期比4億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が56億円(同25億円増)、減価償却費が8億円(同0.1億円の収入減)、契約負債の増加額が7億円(同6億円の収入増)であった一方、棚卸資産の増加額が14億円(前年同期は1億円の収入)、その他の負債の減少額が10億円(同0.4億円の収入)、法人税等の支払額が23億円(前年同期比19億円の支出増)であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは9億円の収入(前年同期比45億円の収入減)となりました。これは主に、定期預金の預入払戻による差である9億円の収入(前年同期は5億円の支出)であったこと等によるものです。

2022/11/14 10:27