#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは237億円の収入(前年同期比95億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益が396億円(前年同期比154億円増)、棚卸資産の増加額が30億円(前年同期比22億円の収入減)、その他資産の増加額が11億円(前年同期比7億円の収入減)、仕入債務の増加額が24億円(前年同期比11億円の支出減)、契約負債の増加額が15億円(前年同期比7億円の支出減)、その他の負債の減少額が48億円(前年同期比36億円の支出増)、法人税等の支払額が115億円(前年同期比27億円の支出増)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは105億円の支出(前年同期は105億円の収入)となりました。これは、定期預金の預入払戻による差である49億円の支出(前年同期は111億円の収入)、有形固定資産の取得売却の差額13億円の支出(前年同期比1億円の支出増)、無形固定資産の取得売却の差額13億円の支出(前年同期比8億円の支出増)、投資有価証券の取得売却の差額17億円の支出(前年同期比7億円の支出増)、投資活動のその他の収支による7億円の支出(前年同期は8億円の収入)等によるものです。
2025/11/14 11:01