営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億1千万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は9億2千5百万円(前連結会計年度は6千5百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額6億1千2百万円、減価償却費2億5百万円、たな卸資産の減少額1億9千6百万円などの収入に対し、仕入債務の減少額2億7千1百万円などの支出によるものであります。

2021/06/25 13:43