営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には12億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は3億54百万円(前年同四半期は3億26百万円の使用)であります。これは、たな卸資産の増加額4億9百万円、売上債権の増加額1億84百万円等の減少要因があった一方、減価償却費1億7百万円等の増加要因があったためであります。

2015/11/13 9:52