営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億23百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には14億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は2億97百万円(前年同期は92百万円の支出)であります。その主な内容は、減価償却費1億17百万円、仕入債務の増加額86百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加額4億3百万

2018/11/13 9:36