利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、支出した資金は3億7百万円(前年同期は2億97百万円の支出)であります。その主な内容は、減価償却費1億15百万円、仕入債務の増加額63百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加額6億13百万円、法人税等の支払額59百万円等の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は59百万円(前年同期は68百万円の取得)であります。その主な内容は、保険積立金の払戻による収入8百万円等の増加要因、有形固定資産の取得による支出44百万円等の減少要因があったためであります。

2019/11/12 9:32