利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、取得した資金は2億24百万円(前年同期は3億7百万円の支出)であります。その主な内容は、売上債権の減少額4億49百万円、たな卸資産の減少額3億22百万円等の増加要因があった一方、税金等調整前四半期純損失4億8百万円、仕入債務の減少額1億74百万円等の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は73百万円(前年同期は59百万円の支出)であります。その主な内容は、保険積立金の払戻による収入5百万円の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出48百万円等の減少要因があったためであります。

2020/11/10 9:19