営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億7百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は28億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、取得した資金は2億24百万円(前年同期は3億7百万円の支出)であります。その主な内容は、売上債権の減少額4億49百万円、たな卸資産の減少額3億22百万円等の増加要因があった一方、税金等調整前四半期純損失4億8百万円、仕入債務の減少額1億74百万円等の減少要因があったためであります。

2020/11/10 9:19