支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は98億53百万円となり、前連結会計年度末と比較し2億65百万円の減少となりました。この主な要因は、短期借入金が3億62百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が2億27百万円および一年内返済予定の長期借入金が4億50百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2021/06/25 11:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ケ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、おもに営業上の運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち借入金は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/25 11:10