利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、取得した資金は3億62百万円(前年同期は2億24百万円の取得)であります。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益55百万円、売上債権の減少額3億39百万円、仕入債務の増加額2億2百万円等の増加要因があった一方、棚卸資産の増加額1億2百万円等の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、取得した資金は44百万円(前年同期は73百万円の支出)であります。その主な内容は、差入保証金の回収による収入78百万円等の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出10百万円等の減少要因があったためであります。

2021/11/15 9:37