有価証券報告書-第66期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,335 | 1,983 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,963 |
| のれん償却額 | 483 | 643 |
| 減損損失 | 192 | 12 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 80 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △16 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△) | 13 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 74 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 |
| 負ののれん発生益 | △37 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △263 | △409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △33 |
| 支払利息 | 68 | 94 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 207 | 24 |
| その他金融収益(△)・費用 | 17 | 44 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △56 | △537 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 500 | △42 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △287 | △76 |
| その他債権の増減額(△は増加) | △8 | 128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △326 | 108 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 104 | △437 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74 | 179 |
| その他 | △10 | 128 |
| 小計 | 3,532 | 4,007 |
| 法人税等の支払額 | △1,195 | △586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | △69 | △94 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 16 | 9 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△) | △16 | △42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | 3,326 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,560 | △2,373 |
| 固定資産の売却等による収入 | 542 | 1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,990 | ※2 △5,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 7 | ※2 82 |
| その他 | △14 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,069 | △6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100 | 13,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,348 | △10,185 |
| リース債務の返済による支出 | △342 | △307 |
| 自己株式の取得による支出 | △464 | △0 |
| 配当金の支払額 | △542 | △537 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 99 |
| その他 | △20 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △54 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,318 | △747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,674 | 7,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,993 | ※1 7,245 |
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