有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,364 | 2,152 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,626 |
| のれん償却額 | 381 | 432 |
| 減損損失 | - | 99 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 79 | 77 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △118 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△) | 22 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △11 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △246 | △295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △31 |
| 支払利息 | 152 | 126 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 48 | 313 |
| その他金融収益(△)・費用 | 22 | 29 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,435 | △81 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △18 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △264 | 218 |
| その他債権の増減額(△は増加) | △206 | △313 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 939 | △375 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 583 | △18 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 526 | △112 |
| その他 | 126 | 102 |
| 小計 | 4,678 | 3,914 |
| 法人税等の支払額 | △1,103 | △966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
| 利息の支払額 | △155 | △130 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△) | △26 | △30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | 2,839 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △361 | △92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,492 | △1,475 |
| 固定資産の売却等による収入 | 670 | 585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △433 | ※2 △717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 86 |
| その他 | 29 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △968 | △1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150 | △250 |
| 長期借入れによる収入 | 9,480 | 6,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,896 | △8,937 |
| リース債務の返済による支出 | △433 | △451 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △545 | △547 |
| その他 | △123 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,669 | △3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 805 | △2,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,469 | 8,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,275 | ※1 6,204 |
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