デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886 | 929 |
| 減価償却費 | 92 | 93 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -61 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,265 | -3,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,405 | 2,837 |
| その他 | 264 | 135 |
| 小計 | -1,006 | 232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 59 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -662 | -1,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,174 | 1,795 |
| 有価証券の償還による収入 | 255 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,710 | － |
| その他 | -69 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | 301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -178 |
| 配当金の支払額 | -252 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | 369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557 | 433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085 | 4,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,643 | 4,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
