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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,241	1,063
減価償却費	116	130
減損損失	－	106
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-8
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-40	-305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	278
受取利息及び受取配当金	-76	-82
支払利息	12	9
有価証券償還損益（△は益）	36	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-29
為替差損益（△は益）	-70	-44
固定資産除却損	13	7
売上債権の増減額（△は増加）	-379	-157
たな卸資産の増減額（△は増加）	-119	-613
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-208	84
のれん償却額	17	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-12	-24
仕入債務の増減額（△は減少）	540	336
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2	-11
その他の流動負債の増減額（△は減少）	59	-1
預り保証金の増減額（△は減少）	13	19
負ののれん償却額	-44	-44
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-13	-3
小計	1,080	751
利息及び配当金の受取額	76	82
利息の支払額	-12	-9
法人税等の支払額	-823	-329
営業活動によるキャッシュ・フロー	321	494
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,400	-700
定期預金の払戻による収入	1,300	500
有形固定資産の取得による支出	-32	-63
無形固定資産の取得による支出	-63	-104
固定資産の売却による収入	19	－
有価証券の償還による収入	417	－
投資有価証券の取得による支出	-355	-41
投資有価証券の売却による収入	0	230
投資有価証券の償還による収入	－	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-115	-158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	250	-300
長期借入金の返済による支出	-237	-265
配当金の支払額	-250	-250
自己株式の取得による支出	-1	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-240	-819
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13	-469
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,999	3,530

デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート